北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会
2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
贯彻执行手机彩票网金盏金融商务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定。
负责组织编制金盏金融商务区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施。
负责组织研究金盏金融商务区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。
负责协调推进金盏金融商务区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。
负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。
负责协调金盏金融商务区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。
负责金盏金融商务区信息化建设工作。
承办区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
行政单位1家：北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会；下属事业单位1家：北京市朝阳金盏金融商务区服务中心。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计32,363.195629万元，其中：本年收入31,655.521241万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余707.674388万元。在本年收入中，财政拨款收入31,654.099669万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.421572万元，占收入合计的0.00%。
2018年度本年支出合计31,514.624288万元，其中：基本支出691.249311万元，占支出合计的2.19%；项目支出 30,823.374977万元，占支出合计的97.81%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余848.571341万元。
与2017年同期对比，本年收入增加27,542.463128万元，增幅669.63%，本年支出增加27,234.350033万元，增幅636.28%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出31,494.962446万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,114.317293万元，占本年财政拨款支出3.54%；科学技术支出15.000000万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出245.267299万元，占本年财政拨款支出0.78%；医疗卫生与计划生育支出38.857854万元，占本年财政拨款支出0.12%；节能环保支出0.320000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出12,500.000000万元，占本年财政拨款支出39.69%；商业服务业等支出7,581.200000万元，占本年财政拨款支出24.07%；金融支出10,000.000000万元，占本年财政拨款支出31.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2018年度决算1,114.317293万元，比2018年年初预算减少151.292507万元，下降11.95%。其中：
“商贸事务”2018年度决算1,114.317293万元，比2018年年初预算减少151.292507万元，下降11.95%。 主要原因：主要用于园区日常管理和园区市政基础设施建设组织与管理工作。
2、“科学技术支出”2018年度决算15.000000万元，与2018年年初预算持平。其中：
“其他科学技术支出”2018年度决算15.000000万元，与2018年年初预算持平。 主要原因：主要用于园区信息设备维护管理。
3、“社会保障和就业支出”2018年度决算245.267299万元，比 2018年年初预算增加167.327299万元，增长214.69%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算85.758976万元，比2018年年初预算增加7.818976万元，增长10.03%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”2018年度决算159.508323万元，比2018年年初预算增加159.508323万元，增长204.66%。主要原因：主要用于园区疏解转型工作支出和根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算 38.857854万元，比2018年年初预算减少2.592146万元，下 降6.25%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算38.857854万元，比2018年年初预算减少2.592146万元，下降6.25%。主要原因：主要用于按照北京市统一政策缴纳职工医疗保险。
5、“节能环保支出”2018年度决算 0.320000万元，与2018年年初预算持平。其中：
“其他节能环保支出”2018年度决算0.320000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于园区环卫电动车维护支出。
6、“资源勘探信息等支出”2018年度决算 12,500.000000万元，比2018年年初预算增加12,500.000000万元，增长100.00%。其中：
“其他资源勘探信息等支出”2018年度决算12,500.000000万元，比2018年年初预算增加12,500.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于支持中小企业发展和管理，改善营商环境，政府投资东坝路、东高路等8条道理工程建设。
7、“商业服务业等支出”2018年度决算 7,581.200000万元，比2018年年初预算增加7,581.200000万元，增长100.00%。其中：
“商业流通事务”2018年度决算81.200000万元，比2018年年初预算增加81.200000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于功能疏解工作支出。
“其他商业服务业等支出”2018年度决算7,500.000000万元，比2018年年初预算增加7,500.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于支持外商企业发展和管理，改善营商环境，政府投资东坝路、东高路等8条道理工程建设。8、“金融支出”2018年度决算 10,000.000000万元，比2018年年初预算增加10,000.000000万元，增长100.00%。其中：
“其他金融支出”2018年度决算10,000.000000万元，比2018年年初预算增加10,000.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于支持金融企业发展和管理，改善营商环境，政府投资东坝路、东高路等8条道理工程建设。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出691.249311万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数3.490114万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算6.180000万元减少2.689886万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.480000万元减少0.480000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2018年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.490114万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少2.209886万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年预算数持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.490114万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少2.209886万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.163371万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计118.614253万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会政府采购支出总额663.526249万元，其中：政府采购货物支出34.759000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出628.767249万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额443.841368万元，其中：汽车3辆，60.351700万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2018年本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目7个，决算金额556.600000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。